Template FINANCIEEL DASHBOARD

Wat mag jij van deze template verwachten en welke informatie en resultaten kan je hier uit filteren:

Dashboard:
- verzamelbord waar alle cijfers samenkomen
- totaalkost, inclusief foutenmarge
- te realiseren marge/omzet
- inzicht in het beschikbare aantal werkuren en benodigde FTE's
- inzichten in het maximum omzetpotentieel
- gemiddelde omzet en kalenderisatie van de omzet
- theoretische becijfering van het inkomstenpotentieel en jouw minimumtarief
- vergelijkingen van effectieve omzet vs effectieve uitgaven
- inzichten over bruto-winstmarges in euro's en percentages
- grafieken van kosten en omzetten in prognoses en effectiven, kostenverdeling
Kostenprognose met
- gedetailleerde maand- en kwartaalprognoses
- berekeningsformule volgens een referteperiode
- loonsimulaties en personeelskosten
- subtotalen en totalen per kostengroep, maand, kwartaal, jaar van prognoses en effectieve uitgaven
- supplementaire kostenprognoses voor volgende kwartalen
- opvolging van effectieve uitgaven
- QTD en YTD-resultaten
Salesplan met
- uitsplitsing van inkomstenportfolio's in twee niveaus
- prognoses op maand- en jaarniveau
- verdeelsleutels naar zo correct mogelijk potentieel
- filteren van uurtarieven en verwachte werkuren
- aftoetsing van prognoses versus effectieve inkomsten in € en percentages
- aftoesting van maandelijkse omzetten versus prognose op inkomstenlijn en volgens kalenderisatie
- subtotalen en totalen per inkomstengroep, per maand en op jaarbasis
Personeelskosten:
- gedetailleerde loonkostberekening van bestaande medewerkers
- kostenberekening op individueel niveau
- simuleren van loonkosten van toekomstig personeel

Deze template maakt deel uit van de module financieel of een Time-to-Reset traject en krijg je dan gratis aangeboden.
Heb je hulp nodig bij het opmaken van jouw financieel plan of het interpreteren en percipiëren van cijfers, dan ben je hier aan het goede adres.

Vind hieronder meer informatie of leg een kort gesprek vast om je verder te helpen.

Module financieel en sales plan

Traject Time-to-Reset

Even overleggen met mij?

*** deze template is enkel voor eigen gebruik, maar niet verdeeld worden en valt onder het copyright van Hallinto