Template FINANCIEEL DASHBOARD

2025 UPDATE

Ontdek de nieuwigheden en verbeteringen ten opzichte van de versie 2024:

// DASHBOARD

• Verbeterde vergelijkingen tussen prognose en effectieve cijfers, in percentages en euro's:
  • Omzet: maand- en jaarbasis
  • Kosten: maand en jaarbasis
• Nieuw: aparte tabel met winstberekening op maandbasis en jaarbasis
• Vernieuwde statistiekgrafieken:
  • Omzet: prognose versus effectief
  • Kosten: prognose versus effectief
  • Brutowinst
  • Kostenverdeling

// BUDGETPLAN

• Nieuw: gedetailleerde vergelijking tussen het voorziene budget en de effectieve uitgaven per kostenlijn en per kostencategorie.
• Nieuw: prognose van variabele kosten van goederen en onderaanneming, gekoppeld aan de salesprognose

// SALESPLAN

• Nieuw: koppeling van aankoop gelinkt aan goederen en onderaanneming naar budgetplan.
• Nieuwe toevoeging: maandelijks te realiseren percentages ten opzichte van de totaalomzetprognose.

Wat biedt dit financieel dashboard jou?

• Dashboard:
  • verzamelbord waar alle cijfers samenkomen
  • totaalkost, inclusief foutenmarge
  • te realiseren marge/omzet
  • inzicht in het beschikbare aantal werkuren en benodigde FTE's
  • inzichten in het maximum omzetpotentieel 
  • gemiddelde omzet en kalenderisatie van de omzet
  • theoretische becijfering van het inkomstenpotentieel en jouw minimumtarief
  • vergelijkingen van effectieve omzet vs effectieve uitgaven
  • inzichten over bruto-winstmarges in euro's en percentages
  • grafieken van kosten en omzetten in prognoses en effectiven, kostenverdeling
    
    
• Kostenprognose met 
  • gedetailleerde maand- en kwartaalprognoses
  • berekeningsformule volgens een referteperiode
  • loonsimulaties en personeelskosten
  • subtotalen en totalen per kostengroep, maand, kwartaal, jaar van prognoses en effectieve uitgaven
  • supplementaire kostenprognoses voor volgende kwartalen
  • opvolging van effectieve uitgaven
  • QTD en YTD-resultaten
    
    
    
• Salesplan met
  • uitsplitsing van inkomstenportfolio's in twee niveaus
  • prognoses op maand- en jaarniveau
  • verdeelsleutels naar zo correct mogelijk potentieel
  • filteren van uurtarieven en verwachte werkuren
  • aftoetsing van prognoses versus effectieve inkomsten in € en percentages
  • aftoesting van maandelijkse omzetten versus prognose op inkomstenlijn en volgens kalenderisatie
  • subtotalen en totalen per inkomstengroep, per maand en op jaarbasis
    
• Personeelskosten:
  • gedetailleerde loonkostberekening van bestaande medewerkers
  • kostenberekening op individueel niveau
  • simuleren van loonkosten van toekomstig personeel
    

Deze template maakt deel uit van de module financieel of een transformation traject en krijg je dan gratis aangeboden.
Heb je hulp nodig bij het opmaken van jouw financieel plan of het interpreteren en percipiëren van cijfers, dan ben je hier aan het goede adres.

*** deze template is enkel voor eigen gebruik, mag niet verdeeld worden en valt onder het copyright van Hallinto